SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND AD DIS
- % 2025-8,71%
- Ranking45/47
- Fecha02/09/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 63,739310 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.626,66
Fecha: 02/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -8,71% | 6,48% | -4,77% | -9,15% |
| Categoría | -4,56% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 45/47 | 30/47 | 47/47 | 34/47 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 0,24% | -2,11% | -6,07% | -13,90% |
| Categoría | -0,50% | 1,09% | 0,60% | 3,11% |
| Ranking | 22/47 | 45/47 | 47/47 | 46/47 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,46%
Ranking: 47/47
Quintil: 5
Volatilidad: 10,74%
Ranking: 2/47
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0574803515
Fecha de constitución: 18/01/2011
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:6.000,00 USD
