MEMNON FUND - MEMNON EUROPEAN FUND I EUR CAP
- % 20255,71%
- Ranking642/1384
- Fecha25/06/2025
Gestora:ZADIG GESTIONIM GLOBAL PARTNER
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en las acciones cotizadas que cotizan o se negocian en Mercados Regulados dentro de Europa, que son emitidas por compañías con oficinas principales en Europa.
Referencia:MSCI Daily Net TR Europe ex UK EURO
Última valoración
Valor liquidativo: 353,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.701,31
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 5,71% | 5,94% | 10,75% | 1,11% |
| Categoría | 6,26% | 7,80% | 13,69% | -11,85% |
| Ranking | 642/1384 | 912/1370 | 967/1338 | 59/1291 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -1,56% | -0,74% | 7,60% | 34,28% |
| Categoría | -2,28% | -0,65% | 4,86% | 33,27% |
| Ranking | 416/1387 | 793/1385 | 313/1376 | 573/1323 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 789/1371
Quintil: 3
Volatilidad: 12,13%
Ranking: 493/1371
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0578133935
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
