STATE STREET EMERGING MARKETS SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I EUR CAP
- % 202618,61%
- Ranking459/1299
- Fecha30/07/2026
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al rendimiento de las acciones de mercados emergentes. La política de inversión del Subfondo es superar el índice a mediano y largo plazo.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 26,472200 EUR
Patrimonio (miles de euros):96.787,55
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,98%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 18,61% | 17,60% | 18,35% | 9,53% |
| Categoría | 18,55% | 18,55% | 13,61% | 6,70% |
| Ranking | 459/1299 | 643/1295 | 189/1281 | 237/1205 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -9,91% | 2,21% | 30,51% | 65,66% |
| Categoría | -8,57% | 2,06% | 32,03% | 57,87% |
| Ranking | 753/1299 | 434/1299 | 619/1292 | 204/1247 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,74%
Ranking: 559/1299
Quintil: 3
Volatilidad: 22,86%
Ranking: 407/1299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0579408591
Fecha de constitución: 06/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
