Características

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. Este Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable y de deuda de mercados emergentes (o emitidos por sociedades/emisores que tengan su domicilio social o ejerzan la mayor parte de su actividad en mercados emergentes). La estrategia de inversión se implementa a través de una cartera de inversiones directas en valores. La estrategia de inversión podrá utilizar instrumentos derivados sobre los mercados de tipos de interés, de crédito, de renta variable y de divisas, sin restricciones de asignación por sector, tipo o capitalización de mercado. La asignación a las diferentes clases de activos (acciones, renta fija, crédito y divisas) o categorías de fondos de inversión (como de renta variable, equilibrados, de renta fija y monetarios) se basa en un análisis fundamental del entorno macroeconómico mundial y de sus i

Referencia:40% MSCI EM NR, 40% JPM GBI - EM Global Diversified Composite, 20% €STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 155,490000 EUR

Patrimonio (miles de euros):68.184,26

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,45%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU0592699093

Fecha de constitución: 31/03/2011

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR