PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY EUR
- % 20263,17%
- Ranking527/1232
- Fecha29/07/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.810,18
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,17% | 1,01% | -3,62% | 2,17% |
| Categoría | 3,59% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 527/1232 | 828/1223 | 1008/1206 | 1007/1186 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,62% | 2,81% | 2,16% | -0,80% |
| Categoría | -1,32% | 2,29% | 8,51% | 18,91% |
| Ranking | 263/1238 | 371/1238 | 1001/1227 | 980/1189 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 1053/1227
Quintil: 5
Volatilidad: 9,21%
Ranking: 97/1227
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0592907462
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
