BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND I-CHF
- % 2024·
- Fecha21/11/2024
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el Bloomberg Capital Euro Aggregate Index, para lo cual invierte en una cartera de valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte al menos dos terceras partes de sus activos netos en valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión y emitidos por entidades domiciliadas en países de la Unión Europea y el Reino Unido cuya calificación de la deuda soberana a largo plazo sea de categoría de inversión.
Referencia:Bloomberg Capital Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 110,114052 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,63%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 3,37% | 7,48% | -8,40% | 0,28% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,04% | 3,05% | · | · |
| Categoría | 0,29% | 1,92% | 8,08% | 1,66% |
| Ranking | 51/251 | 60/251 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU0605623858
Fecha de constitución: 06/06/2024
Divisa: CHF
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
