BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND I-CHF

  • % 2024·
  • Fecha30/10/2024

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el Bloomberg Capital Euro Aggregate Index, para lo cual invierte en una cartera de valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte al menos dos terceras partes de sus activos netos en valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión y emitidos por entidades domiciliadas en países de la Unión Europea y el Reino Unido cuya calificación de la deuda soberana a largo plazo sea de categoría de inversión.

Referencia:Bloomberg Capital Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 107,974023 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,68%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo····
Categoría2,84%7,48%-8,40%0,28%
Ranking----
Quintil----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo-0,20%2,39%··
Categoría0,14%2,28%8,29%2,00%
Ranking156/25163/251--
Quintil42--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU0605623858

Fecha de constitución: 06/06/2024

Divisa: CHF

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 CHF