GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD MDIS
- % 20260,06%
- Ranking804/1336
- Fecha29/10/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 4,240791 EUR
Patrimonio (miles de euros):8,15
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,06% | -1,50% | -3,56% | 3,00% |
| Categoría | 3,85% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 804/1336 | 1081/1304 | 1054/1265 | 1000/1223 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,16% | -0,29% | -0,11% | -2,18% |
| Categoría | 1,35% | -0,31% | 4,74% | 23,42% |
| Ranking | 657/1381 | 605/1378 | 892/1332 | 1158/1250 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 983/1330
Quintil: 4
Volatilidad: 6,33%
Ranking: 837/1330
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0616879713
Fecha de constitución: 15/04/2011
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
