BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I CHF
- % 202515,25%
- Ranking19/360
- Fecha19/06/2025
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.
Referencia:MSCI Europe ex UK Small Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 387,858132 EUR
Patrimonio (miles de euros):140.649,52
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,72%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 15,25% | 2,86% | 17,41% | -22,84% |
| Categoría | 6,36% | 4,16% | 9,29% | -24,20% |
| Ranking | 19/360 | 205/357 | 9/349 | 137/323 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 0,52% | 2,46% | 4,47% | 39,13% |
| Categoría | -0,20% | 2,58% | 4,11% | 21,26% |
| Ranking | 66/360 | 172/360 | 180/360 | 18/318 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 216/354
Quintil: 4
Volatilidad: 12,68%
Ranking: 215/354
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0631859575
Fecha de constitución: 17/05/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
