BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC DIS
- % 2026-2,73%
- Ranking366/384
- Fecha04/08/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 48,293530 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.138,73
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,54%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -2,73% | -7,19% | 6,80% | -0,95% |
| Categoría | 2,74% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 366/384 | 342/373 | 217/347 | 306/324 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -1,52% | 2,70% | 1,38% | 0,69% |
| Categoría | -0,67% | 1,51% | 6,12% | 19,51% |
| Ranking | 315/388 | 80/387 | 306/378 | 327/343 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 319/378
Quintil: 5
Volatilidad: 8,52%
Ranking: 10/378
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0662594398
Fecha de constitución: 30/11/2012
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
