FAST-EMERGING MARKETS FUND A-ACC-EUR H

  • % 202419,61%
  • Ranking123/1498
  • Fecha25/11/2024

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en renta variable de empresas, cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes de todo el mundo, que incluyen países de América Latina, Asia, África, Europa del Este (incluida Rusia) y Oriente Medio. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, hasta el 20% de sus activos en instrumentos del mercado monetario. En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores de crecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos o la situación del sector o la economía, entre otros factores. El Gestor de Inversiones también tiene en cuenta características ESG al valorar los riesgos y oportunidades de invertir.

Referencia:MSCI Emerging Markets Index

Última valoración

Valor liquidativo: 181,990000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.159.587,91

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,40%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo19,61%11,38%-32,80%4,28%
Categoría13,98%6,75%-18,58%7,94%
Ranking123/1498202/14291330/1352677/1257
Quintil1153

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-1,74%-2,65%25,48%-11,64%
Categoría-0,25%4,76%17,85%-2,62%
Ranking1326/15081477/150576/1490926/1346
Quintil5514

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,33%

Ranking: 47/1492

Quintil: 1

Volatilidad: 9,94%

Ranking: 985/1492

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0688698975

Fecha de constitución: 01/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD