FAST-EMERGING MARKETS FUND A-ACC-EUR H
- % 202419,61%
- Ranking123/1498
- Fecha25/11/2024
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en renta variable de empresas, cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes de todo el mundo, que incluyen países de América Latina, Asia, África, Europa del Este (incluida Rusia) y Oriente Medio. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, hasta el 20% de sus activos en instrumentos del mercado monetario. En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores de crecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos o la situación del sector o la economía, entre otros factores. El Gestor de Inversiones también tiene en cuenta características ESG al valorar los riesgos y oportunidades de invertir.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index
Última valoración
Valor liquidativo: 181,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.159.587,91
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,40%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
Fondo | 19,61% | 11,38% | -32,80% | 4,28% |
Categoría | 13,98% | 6,75% | -18,58% | 7,94% |
Ranking | 123/1498 | 202/1429 | 1330/1352 | 677/1257 |
Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
Fondo | -1,74% | -2,65% | 25,48% | -11,64% |
Categoría | -0,25% | 4,76% | 17,85% | -2,62% |
Ranking | 1326/1508 | 1477/1505 | 76/1490 | 926/1346 |
Quintil | 5 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,33%
Ranking: 47/1492
Quintil: 1
Volatilidad: 9,94%
Ranking: 985/1492
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0688698975
Fecha de constitución: 01/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD