FUNDSMITH EQUITY FUND T EUR DIS
- % 202414,71%
- Ranking1662/2423
- Fecha22/11/2024
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 61,070800 EUR
Patrimonio (miles de euros):148.232,53
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,39%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 14,71% | 13,33% | -17,34% | 28,84% |
| Categoría | 23,15% | 16,77% | -12,90% | 27,52% |
| Ranking | 1662/2423 | 1314/2356 | 1352/2206 | 683/1991 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,21% | 4,41% | 17,92% | 8,36% |
| Categoría | 3,89% | 9,41% | 28,50% | 25,08% |
| Ranking | 1505/2496 | 1935/2487 | 1915/2414 | 1435/2184 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,53%
Ranking: 1908/2411
Quintil: 4
Volatilidad: 9,13%
Ranking: 1185/2411
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0690375422
Fecha de constitución: 02/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 EUR
