FUNDSMITH EQUITY FUND T EUR DIS

  • % 2025-5,80%
  • Ranking2384/2693
  • Fecha19/08/2025

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 56,911400 EUR

Patrimonio (miles de euros):109.711,71

Fecha: 19/08/2025

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-5,80%13,48%13,33%-17,34%
Categoría1,13%21,35%16,61%-13,43%
Ranking2384/26931654/25781426/24961375/2346
Quintil5433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,28%-1,22%-2,12%8,29%
Categoría1,67%2,98%8,72%28,97%
Ranking2142/27472384/27332418/26391978/2449
Quintil4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 2064/2648

Quintil: 4

Volatilidad: 16,39%

Ranking: 385/2648

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690375422

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 EUR