FUNDSMITH EQUITY FUND T EUR DIS

• % 2026 -6,76%
• Ranking 2641/2777
• Fecha 16/04/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 53,764100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 57.976,79

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-6,76%	-4,55%	13,48%	13,33%
Categoría	2,44%	7,14%	21,35%	16,63%
Ranking	2641/2777	2435/2720	1681/2619	1451/2537
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,43%	-9,38%	2,90%	5,26%
Categoría	2,66%	-0,55%	25,34%	47,86%
Ranking	2323/2731	2695/2778	2564/2750	2394/2520
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,67%

Ranking: 2591/2782

Quintil: 5

Volatilidad: 13,87%

Ranking: 357/2782

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690375422

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000,00 EUR