FUNDSMITH EQUITY FUND T EUR DIS

• % 2026 -2,21%
• Ranking 2445/2714
• Fecha 26/02/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 56,387800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 67.688,44

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,21%	-4,55%	13,48%	13,33%
Categoría	2,15%	7,15%	21,35%	16,60%
Ranking	2445/2714	2412/2697	1661/2592	1431/2508
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,09%	-4,55%	-10,88%	14,95%
Categoría	0,48%	2,59%	6,72%	47,37%
Ranking	2462/2709	2550/2714	2521/2652	2179/2453
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,79%

Ranking: 2486/2716

Quintil: 5

Volatilidad: 15,05%

Ranking: 471/2716

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690375422

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000,00 EUR