NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET FUND A ACC USD

  • % 202616,81%
  • Ranking29/618
  • Fecha29/10/2026

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer rentabilidad total a largo plazo principalmente invirtiendo en una cartera equilibrada de inversiones en mercados emergentes. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión asumiendo exposición de inversión a acciones, bonos, propiedades, materias primas, instrumentos del mercado monetario, depósitos y otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario elegibles cuando los emisores estén domiciliados en mercados emergentes o fuera de los mercados emergentes, pero realizan una proporción significativa de sus actividades económicas en mercados emergentes. Normalmente, la exposición máxima a renta variable del Subfondo se limitará al 75% de sus activos.

Referencia:50% MSCI Emerging Markets (Net Return) Index, 25% JP Morgan GBI–EM Global Diversified (Net of Tax Return), 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 28,328841 EUR

Patrimonio (miles de euros):35,96

Fecha: 29/10/2026

1 día: -0,32%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo16,81%7,49%13,79%4,23%
Categoría7,05%0,25%9,65%6,65%
Ranking29/618226/596157/566433/535
Quintil1225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-2,02%0,97%12,89%50,36%
Categoría0,78%1,55%5,97%25,68%
Ranking614/638484/637116/615100/566
Quintil5411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,58%

Ranking: 48/616

Quintil: 1

Volatilidad: 13,21%

Ranking: 58/615

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0700851271

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD