NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET FUND A ACC USD

  • % 202617,75%
  • Ranking5/606
  • Fecha19/08/2026

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer rentabilidad total a largo plazo principalmente invirtiendo en una cartera equilibrada de inversiones en mercados emergentes. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión asumiendo exposición de inversión a acciones, bonos, propiedades, materias primas, instrumentos del mercado monetario, depósitos y otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario elegibles cuando los emisores estén domiciliados en mercados emergentes o fuera de los mercados emergentes, pero realizan una proporción significativa de sus actividades económicas en mercados emergentes. Normalmente, la exposición máxima a renta variable del Subfondo se limitará al 75% de sus activos.

Referencia:50% MSCI Emerging Markets (Net Return) Index, 25% JP Morgan GBI–EM Global Diversified (Net of Tax Return), 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 28,556657 EUR

Patrimonio (miles de euros):36,25

Fecha: 19/08/2026

1 día: -0,37%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo17,75%7,49%13,79%4,23%
Categoría6,87%0,76%10,23%7,11%
Ranking5/606227/591158/570437/539
Quintil1225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo0,63%3,18%23,42%49,41%
Categoría0,65%2,36%10,48%24,23%
Ranking490/625391/62322/60351/560
Quintil4411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,86%

Ranking: 13/612

Quintil: 1

Volatilidad: 13,52%

Ranking: 44/611

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0700851271

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD