NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET FUND A ACC USD

  • % 202621,12%
  • Ranking7/610
  • Fecha02/10/2026

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer rentabilidad total a largo plazo principalmente invirtiendo en una cartera equilibrada de inversiones en mercados emergentes. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión asumiendo exposición de inversión a acciones, bonos, propiedades, materias primas, instrumentos del mercado monetario, depósitos y otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario elegibles cuando los emisores estén domiciliados en mercados emergentes o fuera de los mercados emergentes, pero realizan una proporción significativa de sus actividades económicas en mercados emergentes. Normalmente, la exposición máxima a renta variable del Subfondo se limitará al 75% de sus activos.

Referencia:50% MSCI Emerging Markets (Net Return) Index, 25% JP Morgan GBI–EM Global Diversified (Net of Tax Return), 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 29,371938 EUR

Patrimonio (miles de euros):37,28

Fecha: 02/10/2026

1 día: 1,23%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo21,12%7,49%13,79%4,23%
Categoría7,00%0,24%9,64%6,65%
Ranking7/610226/590157/569436/538
Quintil1225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo2,37%0,66%22,34%53,74%
Categoría1,21%-0,86%8,26%22,15%
Ranking76/633251/62918/60935/567
Quintil1211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,58%

Ranking: 47/613

Quintil: 1

Volatilidad: 13,21%

Ranking: 56/612

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0700851271

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD