NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET FUND A ACC USD

  • % 202412,98%
  • Ranking141/566
  • Fecha21/11/2024

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer rentabilidad total a largo plazo principalmente invirtiendo en una cartera equilibrada de inversiones en mercados emergentes. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión asumiendo exposición de inversión a acciones, bonos, propiedades, materias primas, instrumentos del mercado monetario, depósitos y otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario elegibles cuando los emisores estén domiciliados en mercados emergentes o fuera de los mercados emergentes, pero realizan una proporción significativa de sus actividades económicas en mercados emergentes. Normalmente, la exposición máxima a renta variable del Subfondo se limitará al 75% de sus activos.

Referencia:MSCI Emerging Markets (Net Return) (50%),JP Morgan GBI-EM Global Diversified (25%), JP Morgan EMBI Global Diversified (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 22,401672 EUR

Patrimonio (miles de euros):65,15

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo12,98%4,23%-13,33%4,36%
Categoría9,87%7,11%-15,85%13,52%
Ranking141/566425/549275/517435/491
Quintil2435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo0,42%6,10%16,09%0,63%
Categoría1,40%4,89%14,09%-2,06%
Ranking229/57595/574224/566324/508
Quintil2124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,34%

Ranking: 240/567

Quintil: 3

Volatilidad: 5,78%

Ranking: 374/567

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0700851271

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD