NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET FUND A ACC USD
- % 20250,56%
- Ranking296/538
- Fecha25/07/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer rentabilidad total a largo plazo principalmente invirtiendo en una cartera equilibrada de inversiones en mercados emergentes. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión asumiendo exposición de inversión a acciones, bonos, propiedades, materias primas, instrumentos del mercado monetario, depósitos y otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario elegibles cuando los emisores estén domiciliados en mercados emergentes o fuera de los mercados emergentes, pero realizan una proporción significativa de sus actividades económicas en mercados emergentes. Normalmente, la exposición máxima a renta variable del Subfondo se limitará al 75% de sus activos.
Referencia:MSCI Emerging Markets (Net Return) (50%),JP Morgan GBI-EM Global Diversified (25%), JP Morgan EMBI Global Diversified (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 22,688502 EUR
Patrimonio (miles de euros):64,37
Fecha: 25/07/2025
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,56% | 13,79% | 4,23% | -13,33% |
| Categoría | -3,27% | 10,18% | 7,11% | -15,95% |
| Ranking | 296/538 | 121/526 | 393/508 | 260/485 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,40% | 6,92% | 8,31% | 14,40% |
| Categoría | 1,42% | 5,41% | 1,93% | 6,60% |
| Ranking | 340/544 | 158/543 | 86/535 | 266/495 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 179/533
Quintil: 2
Volatilidad: 8,66%
Ranking: 237/533
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0700851271
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
