INCOMETRIC FUND - HEED PATRIMONIO A1 EUR
- % 20264,29%
- Ranking424/698
- Fecha04/06/2026
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital a medio plazo. El Subfondo se gestionará siguiendo una estrategia de rendimiento total. El Subfondo invertirá en bonos e instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona euro y otros mercados internacionales regulados, con una exposición máxima del 25% en bonos de Mercados Emergentes. Además, el Subfondo podrá invertir hasta el 50% de sus activos netos en acciones europeas e internacionales e instrumentos vinculados a renta variable, con una exposición máxima del 25% en mercados emergentes.
Referencia:EURIBOR 3M + 1,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 9,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.504,17
Fecha: 04/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,29% | 18,06% | 4,73% | 12,40% |
| Categoría | 5,83% | 4,30% | 7,46% | 4,72% |
| Ranking | 424/698 | 8/676 | 503/656 | 14/641 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,12% | 3,93% | 13,64% | 31,77% |
| Categoría | 2,68% | 4,59% | 11,23% | 22,02% |
| Ranking | 584/707 | 426/688 | 169/689 | 85/645 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 136/697
Quintil: 1
Volatilidad: 6,96%
Ranking: 356/697
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0701293705
Fecha de constitución: 20/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
