INCOMETRIC FUND - HEED PATRIMONIO A1 EUR
- % 20265,45%
- Ranking367/792
- Fecha04/08/2026
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital a medio plazo. El Subfondo se gestionará siguiendo una estrategia de rendimiento total. El Subfondo invertirá en bonos e instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona euro y otros mercados internacionales regulados, con una exposición máxima del 25% en bonos de Mercados Emergentes. Además, el Subfondo podrá invertir hasta el 50% de sus activos netos en acciones europeas e internacionales e instrumentos vinculados a renta variable, con una exposición máxima del 25% en mercados emergentes.
Referencia:EURIBOR 3M + 1,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 9,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.856,78
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,45% | 18,06% | 4,73% | 12,40% |
| Categoría | 5,82% | 4,37% | 7,49% | 4,85% |
| Ranking | 367/792 | 9/743 | 557/714 | 15/684 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,00% | 2,25% | 12,76% | 35,82% |
| Categoría | 0,00% | 3,07% | 9,84% | 22,55% |
| Ranking | 401/809 | 559/806 | 154/773 | 47/696 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 123/777
Quintil: 1
Volatilidad: 7,27%
Ranking: 365/777
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0701293705
Fecha de constitución: 20/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
