GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I USD CAP
- % 2025-8,81%
- Ranking241/399
- Fecha03/07/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,514514 EUR
Patrimonio (miles de euros):105.185,19
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,41%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -8,81% | 8,67% | 1,10% | -6,79% |
| Categoría | -7,47% | 7,57% | 2,60% | -6,88% |
| Ranking | 241/399 | 127/396 | 234/351 | 108/337 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -1,96% | -6,15% | -3,07% | -6,25% |
| Categoría | -1,64% | -3,98% | -2,84% | -1,72% |
| Ranking | 267/399 | 354/399 | 212/396 | 236/344 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 261/396
Quintil: 4
Volatilidad: 7,96%
Ranking: 231/396
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0721536182
Fecha de constitución: 20/01/2016
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
