GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I USD CAP
- % 2025-5,51%
- Ranking202/398
- Fecha15/09/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,858916 EUR
Patrimonio (miles de euros):116.025,90
Fecha: 15/09/2025
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -5,51% | 8,67% | 1,10% | -6,79% |
| Categoría | -5,24% | 7,58% | 2,60% | -6,87% |
| Ranking | 202/398 | 126/395 | 233/350 | 108/336 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 1,54% | 2,06% | -2,55% | -3,89% |
| Categoría | 0,96% | 1,46% | -1,72% | -1,66% |
| Ranking | 114/400 | 163/398 | 236/397 | 226/345 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 219/397
Quintil: 3
Volatilidad: 8,37%
Ranking: 227/397
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0721536182
Fecha de constitución: 20/01/2016
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
