LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (GBP) P CAP
- % 20269,64%
- Ranking109/273
- Fecha29/07/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,718223 EUR
Patrimonio (miles de euros):85,60
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 9,64% | 7,73% | 11,68% | 8,34% |
| Categoría | 9,48% | 9,98% | 6,78% | 6,08% |
| Ranking | 109/273 | 142/271 | 77/270 | 44/253 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -2,60% | 3,56% | 12,15% | 30,19% |
| Categoría | -3,21% | 2,02% | 14,86% | 28,38% |
| Ranking | 153/273 | 102/273 | 122/273 | 77/271 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 140/271
Quintil: 3
Volatilidad: 10,67%
Ranking: 128/271
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0757726020
Fecha de constitución: 29/01/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
