LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (GBP) P CAP
- % 20256,62%
- Ranking166/294
- Fecha25/11/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,188894 EUR
Patrimonio (miles de euros):324,63
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 6,62% | 11,68% | 8,34% | -18,49% |
| Categoría | 9,42% | 6,68% | 6,07% | -16,12% |
| Ranking | 166/294 | 80/300 | 45/283 | 211/277 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -3,57% | 0,64% | 5,91% | 23,35% |
| Categoría | -1,83% | 3,75% | 7,92% | 21,01% |
| Ranking | 263/296 | 258/296 | 148/294 | 50/277 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 157/300
Quintil: 3
Volatilidad: 6,32%
Ranking: 206/300
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0757726020
Fecha de constitución: 29/01/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
