UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST
- % 20252,83%
- Ranking1073/2180
- Fecha25/11/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 46,402909 EUR
Patrimonio (miles de euros):96,06
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,22%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,83% | -2,38% | 0,99% | -9,32% |
| Categoría | 2,92% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1073/2180 | 1841/2137 | 1785/2086 | 642/2019 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,13% | 4,90% | 1,44% | -0,57% |
| Categoría | 0,90% | 3,44% | 2,59% | 16,41% |
| Ranking | 19/2219 | 284/2217 | 1198/2175 | 1814/2070 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1356/2175
Quintil: 4
Volatilidad: 6,89%
Ranking: 1095/2175
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0775387805
Fecha de constitución: 26/06/2012
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
