MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) C EUR

  • % 20256,31%
  • Ranking41/421
  • Fecha26/11/2025

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 147,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.639,66

Fecha: 26/11/2025

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo6,31%7,88%8,24%-11,37%
Categoría3,10%4,48%6,53%-9,64%
Ranking41/421101/42168/408241/395
Quintil1214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,04%3,11%6,10%21,97%
Categoría-0,16%1,59%2,73%13,02%
Ranking137/42857/42741/41720/397
Quintil2111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 31/426

Quintil: 1

Volatilidad: 4,14%

Ranking: 213/426

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0818796640

Fecha de constitución: 02/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR