MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) C EUR

  • % 20261,28%
  • Ranking57/424
  • Fecha09/01/2026

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 150,350000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.669,07

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,37%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo1,28%6,85%7,88%8,24%
Categoría0,66%3,35%4,48%6,53%
Ranking57/42441/416100/41667/403
Quintil1121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo1,73%2,29%7,82%24,44%
Categoría0,99%1,13%4,22%14,15%
Ranking50/42249/42341/41625/399
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 40/426

Quintil: 1

Volatilidad: 3,81%

Ranking: 193/426

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0818796640

Fecha de constitución: 02/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR