MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) C EUR

• % 2024 7,59%
• Ranking 82/428
• Fecha 21/11/2024

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 138,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.538,13

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	7,59%	8,24%	-11,37%	5,89%
Categoría	4,15%	6,53%	-9,65%	3,34%
Ranking	82/428	69/421	240/401	84/387
Quintil	1	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,12%	2,28%	11,53%	2,61%
Categoría	-0,24%	0,78%	7,58%	-0,05%
Ranking	144/430	114/430	72/428	107/388
Quintil	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 47/429

Quintil: 1

Volatilidad: 4,47%

Ranking: 216/429

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0818796640

Fecha de constitución: 02/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR