MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) C EUR

  • % 20246,24%
  • Ranking76/427
  • Fecha04/11/2024

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 136,810000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.518,76

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo6,24%8,24%-11,37%5,89%
Categoría3,55%6,53%-9,65%3,36%
Ranking76/42769/420238/40084/386
Quintil1132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,65%2,30%11,86%1,73%
Categoría-0,70%0,63%8,00%-0,36%
Ranking241/43048/42938/427119/387
Quintil3112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 47/428

Quintil: 1

Volatilidad: 4,47%

Ranking: 215/428

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0818796640

Fecha de constitución: 02/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR