MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) K EUR

  • % 20253,04%
  • Ranking99/425
  • Fecha14/08/2025

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 142,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros):47.553,26

Fecha: 14/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo3,04%7,84%8,20%-11,39%
Categoría1,54%4,48%6,53%-9,65%
Ranking99/425100/42172/408241/395
Quintil2214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo1,16%1,85%6,64%14,61%
Categoría0,79%1,31%3,04%7,72%
Ranking120/430140/42832/41934/399
Quintil2211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 58/419

Quintil: 1

Volatilidad: 3,98%

Ranking: 247/419

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0818796723

Fecha de constitución: 02/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR