MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) K EUR
- % 20261,51%
- Ranking106/395
- Fecha11/03/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar una rentabilidad estable en su moneda de referencia, como se indica a continuación, que refleje las condiciones de los mercados financieros. Para ello, la Sociedad invierte los activos de este Subfondo en los siguientes instrumentos de inversión: con un alcance de inversión de entre el 50% y el 90% de los activos del Subfondo correspondiente: valores de renta fija o variable, títulos de deuda y otras inversiones de renta fija; Con un alcance de inversión de entre el 10 % y el 35 % de los activos del Subfondo correspondiente: acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas de todo el mundo, incluidos emisores de países con mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 150,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.801,38
Fecha: 11/03/2026
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,51% | 6,81% | 7,84% | 8,20% |
| Categoría | 0,45% | 3,37% | 4,41% | 6,51% |
| Ranking | 106/395 | 41/387 | 88/391 | 62/378 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,02% | 1,88% | 8,62% | 24,00% |
| Categoría | -0,89% | 0,73% | 4,20% | 14,04% |
| Ranking | 274/395 | 95/394 | 41/388 | 35/373 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 48/393
Quintil: 1
Volatilidad: 3,89%
Ranking: 165/392
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0818796723
Fecha de constitución: 02/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
