SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC CHF
- % 202619,37%
- Ranking15/84
- Fecha30/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 240,993136 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.797,24
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 19,37% | 13,30% | 15,38% | 9,65% |
| Categoría | 13,89% | 3,03% | 17,08% | -6,71% |
| Ranking | 15/84 | 36/84 | 45/84 | 6/83 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -3,03% | 4,56% | 28,51% | 59,07% |
| Categoría | -5,98% | 5,98% | 17,81% | 27,93% |
| Ranking | 14/84 | 17/84 | 32/84 | 19/84 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,11%
Ranking: 31/84
Quintil: 2
Volatilidad: 18,12%
Ranking: 67/84
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0820943859
Fecha de constitución: 12/09/2012
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
