XTRACKERS II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF 1C
- % 20250,61%
- Ranking87/641
- Fecha10/04/2025
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el rendimiento del índice Markit Iboxx Eur Liquid Covered. El índice de referencia refleja ciertos tipos de deuda negociable (bonos) denominados en euros con menos probabilidad defauld (grado de inversión) y que son emitidos por una entidad de crédito con sede en la Unión Europea regida por normas diseñadas para proteger a los tenedores de bonos ( bonos cubiertos) o son considerados por el mercado como bonos cubiertos.
Referencia:Markit Iboxx Eur Liquid Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 145,764700 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.797,66
Fecha: 10/04/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,61% | 2,75% | 5,89% | -17,80% |
| Categoría | -0,54% | 4,59% | 6,82% | -11,95% |
| Ranking | 87/641 | 481/626 | 455/600 | 536/567 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 1,23% | 1,57% | 4,21% | -2,29% |
| Categoría | -0,31% | 0,06% | 3,53% | 2,96% |
| Ranking | 24/641 | 16/641 | 239/635 | 480/572 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 483/636
Quintil: 4
Volatilidad: 3,10%
Ranking: 322/636
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0820950128
Fecha de constitución: 27/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
