ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) F2 EUR CAP
- % 20251,07%
- Ranking170/302
- Fecha14/10/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 119,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 14/10/2025
1 día: 0,26%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,07% | 1,48% | 6,65% | -18,59% |
| Categoría | 1,24% | 1,64% | 5,68% | -13,31% |
| Ranking | 170/302 | 169/292 | 105/272 | 166/241 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,96% | 1,33% | 1,55% | 8,50% |
| Categoría | 0,67% | 0,93% | 1,70% | 7,94% |
| Ranking | 71/311 | 106/311 | 159/300 | 127/260 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 198/304
Quintil: 4
Volatilidad: 4,31%
Ranking: 108/301
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0836516103
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
