ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) F2 EUR CAP
- % 20260,08%
- Ranking110/250
- Fecha04/06/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 118,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/06/2026
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,08% | 0,39% | 1,48% | 6,65% |
| Categoría | -0,18% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 110/250 | 113/239 | 109/230 | 105/216 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,58% | -1,11% | -0,15% | 6,11% |
| Categoría | 0,55% | -1,31% | -0,35% | 5,82% |
| Ranking | 161/251 | 64/245 | 112/239 | 106/220 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 127/239
Quintil: 3
Volatilidad: 3,54%
Ranking: 180/239
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0836516103
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
