SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A1 QDIS USD
- % 2026-0,26%
- Ranking964/1232
- Fecha30/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted
Última valoración
Valor liquidativo: 47,268473 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.978,06
Fecha: 30/07/2026
1 día: -1,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,26% | -5,75% | 4,40% | 0,96% |
| Categoría | 3,59% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 964/1232 | 1156/1223 | 506/1206 | 1073/1186 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,95% | 0,43% | 0,85% | -1,60% |
| Categoría | -1,32% | 2,29% | 8,51% | 18,91% |
| Ranking | 929/1238 | 925/1238 | 1101/1227 | 1003/1189 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 932/1227
Quintil: 4
Volatilidad: 6,42%
Ranking: 500/1227
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0840098734
Fecha de constitución: 24/10/2012
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
