OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND IH EUR ACC

  • % 20267,84%
  • Ranking205/306
  • Fecha03/08/2026

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 138,387000 EUR

Patrimonio (miles de euros):987,15

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,83%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo7,84%13,13%6,83%3,71%
Categoría10,53%10,04%6,70%6,22%
Ranking205/30635/297135/290182/273
Quintil4134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-0,34%3,08%14,94%31,52%
Categoría-1,49%2,97%16,81%31,40%
Ranking72/308184/308106/299104/295
Quintil2322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 120/299

Quintil: 3

Volatilidad: 10,55%

Ranking: 156/299

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0854924973

Fecha de constitución: 21/12/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000.000,00 USD