LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (GBP) M CAP
- % 202511,84%
- Ranking126/317
- Fecha08/10/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,681006 EUR
Patrimonio (miles de euros):66,83
Fecha: 08/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 11,84% | 12,33% | 8,97% | -18,02% |
| Categoría | 10,64% | 6,68% | 6,08% | -16,15% |
| Ranking | 126/317 | 69/317 | 40/300 | 207/286 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 3,93% | 7,55% | 13,54% | 38,18% |
| Categoría | 3,33% | 7,21% | 12,94% | 23,15% |
| Ranking | 102/319 | 100/317 | 98/317 | 9/300 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 117/317
Quintil: 2
Volatilidad: 6,36%
Ranking: 224/317
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0866415853
Fecha de constitución: 06/11/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
