LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) P CAP
- % 202611,57%
- Ranking89/306
- Fecha31/07/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,609316 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.633,91
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 11,57% | 0,61% | 13,83% | 3,22% |
| Categoría | 10,53% | 10,04% | 6,70% | 6,22% |
| Ranking | 89/306 | 256/297 | 40/290 | 205/273 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -1,93% | 5,59% | 13,35% | 29,09% |
| Categoría | -1,49% | 2,97% | 16,81% | 31,40% |
| Ranking | 247/308 | 61/308 | 137/299 | 129/295 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 121/299
Quintil: 3
Volatilidad: 11,11%
Ranking: 135/299
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0871572292
Fecha de constitución: 02/12/1994
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
