FUNDSMITH EQUITY FUND I USD DIS
- % 2025-6,22%
- Ranking2176/2715
- Fecha27/06/2025
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 32,012902 EUR
Patrimonio (miles de euros):126.959,72
Fecha: 27/06/2025
1 día: 0,84%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,22% | 13,40% | 13,46% | -17,11% |
| Categoría | -2,26% | 21,35% | 16,60% | -13,42% |
| Ranking | 2176/2715 | 1670/2600 | 1412/2516 | 1352/2362 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,41% | -1,86% | -5,42% | 20,18% |
| Categoría | 0,30% | 0,59% | 4,68% | 37,61% |
| Ranking | 2272/2754 | 2071/2745 | 2453/2655 | 1739/2440 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 2117/2659
Quintil: 4
Volatilidad: 16,35%
Ranking: 435/2659
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0893933456
Fecha de constitución: 04/03/2014
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000.000,00 USD
