FUNDSMITH EQUITY FUND I USD DIS

  • % 2025-5,09%
  • Ranking2431/2697
  • Fecha23/12/2025

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 32,400645 EUR

Patrimonio (miles de euros):92.821,20

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-5,09%13,40%13,46%-17,11%
Categoría7,08%21,34%16,60%-13,43%
Ranking2431/26971667/25831410/24991343/2349
Quintil5433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,69%1,36%-5,60%22,69%
Categoría2,88%3,96%6,42%50,41%
Ranking1990/27621942/27612429/26971981/2478
Quintil4454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 2236/2711

Quintil: 5

Volatilidad: 15,89%

Ranking: 434/2704

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0893933456

Fecha de constitución: 04/03/2014

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6.000.000,00 USD