FUNDSMITH EQUITY FUND I USD DIS

• % 2026 6,33%
• Ranking 2768/3324
• Fecha 29/10/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 34,569632 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50.521,70

Fecha: 29/10/2026

1 día: -0,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,33%	-4,76%	13,40%	13,46%
Categoría	15,67%	7,13%	21,34%	16,54%
Ranking	2768/3324	2836/3105	1875/2846	1587/2678
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,11%	7,03%	5,71%	25,01%
Categoría	2,15%	5,19%	15,60%	67,30%
Ranking	167/3446	354/3429	2639/3275	2614/2803
Quintil	1	1	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 2959/3278

Quintil: 5

Volatilidad: 12,73%

Ranking: 1325/3277

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0893933456

Fecha de constitución: 04/03/2014

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6.000.000,00 USD