MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY C USD
- % 20261,12%
- Ranking1125/2732
- Fecha11/03/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 236,223124 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.199,56
Fecha: 11/03/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,12% | 0,91% | 24,90% | 27,13% |
| Categoría | 0,21% | 7,14% | 21,35% | 16,64% |
| Ranking | 1125/2732 | 1817/2715 | 449/2610 | 82/2526 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,70% | 0,51% | 10,30% | 54,63% |
| Categoría | -1,92% | 0,15% | 13,45% | 47,63% |
| Ranking | 861/2734 | 1394/2731 | 1391/2676 | 389/2477 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1828/2740
Quintil: 4
Volatilidad: 14,41%
Ranking: 606/2739
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0912193876
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
