MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY C USD
- % 20269,49%
- Ranking1630/3347
- Fecha15/09/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 255,758731 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.730,79
Fecha: 15/09/2026
1 día: -0,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 9,49% | 0,91% | 24,90% | 27,13% |
| Categoría | 11,32% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1630/3347 | 2175/3123 | 483/2875 | 105/2706 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,61% | -2,08% | 13,07% | 46,44% |
| Categoría | -2,79% | 1,03% | 16,09% | 50,09% |
| Ranking | 2192/3453 | 2778/3417 | 1549/3285 | 901/2743 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 1567/3297
Quintil: 3
Volatilidad: 12,15%
Ranking: 1538/3296
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0912193876
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
