MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY C USD

  • % 202424,33%
  • Ranking34/625
  • Fecha21/11/2024

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 230,448413 EUR

Patrimonio (miles de euros):111.334,40

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,72%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo24,33%27,13%-22,18%38,92%
Categoría16,54%12,35%-8,23%19,08%
Ranking34/62534/613532/5797/538
Quintil1151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo1,58%4,39%29,09%21,89%
Categoría0,24%5,77%21,64%20,67%
Ranking181/635301/63132/625233/576
Quintil2313

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,36%

Ranking: 30/626

Quintil: 1

Volatilidad: 11,99%

Ranking: 90/626

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0912193876

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD