MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE BP CHF
- % 202414,42%
- Ranking343/625
- Fecha22/11/2024
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:MSCI World 50%
Última valoración
Valor liquidativo: 231,568162 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.589,56
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,39%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 14,42% | 13,56% | -0,72% | 28,49% |
| Categoría | 18,32% | 12,35% | -8,23% | 19,08% |
| Ranking | 343/625 | 221/613 | 110/579 | 172/538 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 4,64% | 9,47% | 21,47% | 30,63% |
| Categoría | 2,17% | 7,31% | 22,84% | 22,47% |
| Ranking | 104/635 | 111/631 | 286/625 | 104/576 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 423/626
Quintil: 4
Volatilidad: 7,24%
Ranking: 407/626
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0912200242
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: CHF
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
