MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE E EUR
- % 20261,74%
- Ranking341/593
- Fecha29/01/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:MSCI World 50%
Última valoración
Valor liquidativo: 261,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.678,52
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,34%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,74% | 5,78% | 11,64% | 10,37% |
| Categoría | 2,62% | 9,35% | 15,29% | 12,37% |
| Ranking | 341/593 | 456/605 | 339/591 | 344/579 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,60% | 3,77% | 3,67% | 26,70% |
| Categoría | 2,58% | 3,50% | 8,37% | 39,36% |
| Ranking | 359/593 | 302/593 | 448/593 | 425/567 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 461/606
Quintil: 4
Volatilidad: 10,05%
Ranking: 342/605
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0912201992
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
