MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE E EUR
- % 20254,62%
- Ranking461/621
- Fecha08/10/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:MSCI World 50%
Última valoración
Valor liquidativo: 254,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.445,55
Fecha: 08/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 4,62% | 11,64% | 10,37% | -3,67% |
| Categoría | 8,23% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 461/621 | 348/607 | 356/595 | 191/560 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 3,08% | 3,42% | 5,83% | 33,15% |
| Categoría | 3,33% | 4,94% | 9,17% | 43,53% |
| Ranking | 273/622 | 478/622 | 444/620 | 410/590 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 440/619
Quintil: 4
Volatilidad: 11,61%
Ranking: 308/619
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0912201992
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
