MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE E EUR

• % 2025 4,68%
• Ranking 441/611
• Fecha 18/12/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 254,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.921,65

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,53%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,68%	11,64%	10,37%	-3,67%
Categoría	8,13%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	441/611	339/597	345/585	192/551
Quintil	4	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,63%	1,82%	5,14%	29,86%
Categoría	1,95%	2,78%	7,22%	40,17%
Ranking	296/612	465/612	409/611	405/585
Quintil	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 518/610

Quintil: 5

Volatilidad: 10,41%

Ranking: 354/610

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0912201992

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR