MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE E EUR

• % 2026 13,95%
• Ranking 334/723
• Fecha 17/09/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 293,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.342,63

Fecha: 17/09/2026

1 día: 1,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	13,95%	5,78%	11,64%	10,37%
Categoría	13,95%	9,01%	15,57%	12,07%
Ranking	334/723	506/676	364/625	331/579
Quintil	3	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,01%	4,89%	17,79%	36,57%
Categoría	-0,81%	1,79%	19,00%	46,38%
Ranking	158/754	236/753	379/719	410/602
Quintil	2	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 462/719

Quintil: 4

Volatilidad: 8,64%

Ranking: 620/719

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0912201992

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR