MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE E EUR

  • % 20248,99%
  • Ranking431/624
  • Fecha04/11/2024

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia:MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 237,490000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.860,19

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo8,99%10,37%-3,67%24,83%
Categoría13,44%12,35%-8,23%19,08%
Ranking431/624367/612194/580294/539
Quintil4323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-0,88%4,52%15,90%16,47%
Categoría-0,21%5,43%20,11%18,92%
Ranking336/633225/630399/624303/575
Quintil3243

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,41%

Ranking: 428/625

Quintil: 4

Volatilidad: 7,11%

Ranking: 420/625

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0912201992

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR