MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE E EUR

• % 2026 2,32%
• Ranking 437/593
• Fecha 16/02/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 263,310000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.688,07

Fecha: 16/02/2026

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,32%	5,78%	11,64%	10,37%
Categoría	5,47%	9,35%	15,29%	12,37%
Ranking	437/593	455/603	338/589	344/577
Quintil	4	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,86%	4,53%	2,98%	25,54%
Categoría	2,36%	7,33%	9,22%	41,54%
Ranking	439/593	418/593	476/593	456/567
Quintil	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 457/604

Quintil: 4

Volatilidad: 9,32%

Ranking: 378/604

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0912201992

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR