MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE E EUR

• % 2026 15,20%
• Ranking 387/723
• Fecha 02/11/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 296,440000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.305,58

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,79%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	15,20%	5,78%	11,64%	10,37%
Categoría	17,27%	9,01%	15,56%	12,07%
Ranking	387/723	506/679	364/628	334/582
Quintil	3	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,91%	3,00%	17,31%	44,67%
Categoría	2,89%	3,73%	18,69%	56,92%
Ranking	517/754	318/754	375/719	445/618
Quintil	4	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,44%

Ranking: 358/722

Quintil: 3

Volatilidad: 8,75%

Ranking: 670/722

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0912201992

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR