FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND I (QDIS) EUR
- % 2025-2,61%
- Ranking281/303
- Fecha20/08/2025
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en obligaciones de grado de inversión emitidas por gobiernos y emisores vinculados a los gobiernos, así como por entidades supranacionales ubicadas en los países de la Unión Monetaria Europea (Países de la zona euro).
Referencia:Bloomberg Euro Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/08/2025
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,61% | -0,80% | 4,92% | -16,65% |
| Categoría | 0,47% | 1,64% | 5,69% | -13,33% |
| Ranking | 281/303 | 265/293 | 185/272 | 84/241 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,21% | -0,31% | -2,81% | -5,65% |
| Categoría | 0,03% | 0,08% | 1,30% | 1,65% |
| Ranking | 35/313 | 262/308 | 279/296 | 221/252 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 298/311
Quintil: 5
Volatilidad: 4,23%
Ranking: 150/310
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0923958390
Fecha de constitución: 17/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
