VONTOBEL FUND-EMERGING MARKETS DEBT B USD CAP
- % 202418,59%
- Ranking28/2293
- Fecha21/11/2024
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible de la inversión en dólares estadounidenses. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos, pagarés y otros instrumentos de deuda similares a tipo fijo y variable, incluidos los bonos convertibles continuos (CoCo Bonds), los valores respaldados por activos o por hipotecas (ABS/MBS), los bonos convertibles y los bonos con garantía, denominados en divisas fuertes y emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno, supranacionales o corporativos domiciliados en los mercados emergentes, con actividad comercial en ellos o expuestos a ellos.
Referencia:J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 135,106343 EUR
Patrimonio (miles de euros):207.650,65
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 18,59% | 9,66% | -15,42% | 8,76% |
| Categoría | 7,60% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 28/2293 | 525/2244 | 1419/2176 | 48/2057 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,92% | 7,70% | 25,21% | 9,72% |
| Categoría | 2,14% | 4,21% | 12,03% | -2,31% |
| Ranking | 794/2319 | 337/2311 | 16/2289 | 329/2160 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,85%
Ranking: 28/2286
Quintil: 1
Volatilidad: 5,23%
Ranking: 1223/2286
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0926439562
Fecha de constitución: 15/05/2013
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
