VONTOBEL FUND-EMERGING MARKETS DEBT B USD CAP

• % 2026 2,04%
• Ranking 1089/2172
• Fecha 26/02/2026

Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT VONTOBEL GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible de la inversión en dólares estadounidenses. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos, pagarés e instrumentos de deuda similares con y sin grado de inversión, a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles contingentes (denominados ‘Bonos CoCo’), valores respaldados por activos o hipotecarios (‘ABS/MBS’), bonos convertibles y warrants, denominados en divisas fuertes y emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno, supranacionales o corporativos, domiciliados, que desarrollen su actividad comercial o estén expuestos a mercados emergentes.

Referencia: J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 141,336660 EUR

Patrimonio (miles de euros): 195.203,38

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,04%	0,98%	20,39%	9,66%
Categoría	1,88%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	1089/2172	1290/2154	20/2110	484/2059
Quintil	3	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,61%	1,23%	-0,05%	31,21%
Categoría	1,37%	1,83%	2,78%	17,14%
Ranking	759/2172	1414/2172	1418/2133	194/2047
Quintil	2	4	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 1324/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 9,75%

Ranking: 237/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0926439562

Fecha de constitución: 15/05/2013

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima: 0,00 USD