OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE EMERGING MARKETS EQUITY I USD ACC
- % 20264,04%
- Ranking1448/1527
- Fecha29/10/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener rentabilidades atractivas ajustadas al riesgo en relación con el MSCI Emerging Markets Index Net. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones utilizan una estrategia de inversión solo a largo mediante la inversión principalmente en acciones e instrumentos similares emitidos por empresas que forman parte del índice de referencia o empresas que tienen un país de riesgo que está incluido en el índice de referencia o no está clasificado por el Banco Mundial como un país de altos ingresos.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 167,786164 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.693,54
Fecha: 29/10/2026
1 día: -1,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,04% | 26,87% | 4,74% | 1,98% |
| Categoría | 22,54% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 1448/1527 | 157/1473 | 1263/1393 | 972/1280 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -8,76% | -0,33% | 4,47% | 44,54% |
| Categoría | -4,99% | 4,16% | 22,15% | 76,66% |
| Ranking | 1534/1571 | 1340/1567 | 1426/1515 | 1234/1367 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,62%
Ranking: 1289/1516
Quintil: 5
Volatilidad: 22,60%
Ranking: 822/1516
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0931248719
Fecha de constitución: 01/08/2013
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 USD
