INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A CAP CHF (HEDGED)

  • % 2025-0,03%
  • Ranking908/2083
  • Fecha20/06/2025

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,747212 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.290,66

Fecha: 20/06/2025

1 día: -0,37%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,03%-2,41%7,50%-13,90%
Categoría-0,40%8,48%6,37%-13,65%
Ranking908/20831925/1990840/19461176/1850
Quintil3534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,75%-0,13%-2,06%1,25%
Categoría-0,54%-0,25%2,89%10,61%
Ranking223/2123954/21011578/20301570/1909
Quintil1345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 1496/2036

Quintil: 4

Volatilidad: 7,37%

Ranking: 1231/2035

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0955867915

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 CHF