MULTI MANAGER ACCESS II - EMERGING MARKETS DEBT USD F-ACC
- % 20266,39%
- Ranking64/385
- Fecha29/10/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es buscar rendimientos reales a largo plazo. Los gestores de la cartera pretenden perseguir el objetivo de inversión del subfondo invirtiendo mayoritariamente en instrumentos de renta fija que están denominados principalmente en dólares estadounidenses a través de carteras dedicadas que persiguen estrategias de renta fija en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (60%), JP Morgan CEMBI Diversified (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 145,004492 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.089.447,83
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 6,39% | -0,28% | 14,77% | 6,50% |
| Categoría | 2,65% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 64/385 | 230/374 | 60/348 | 148/325 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 2,83% | 0,75% | 6,58% | 27,37% |
| Categoría | 1,73% | -0,28% | 2,96% | 21,83% |
| Ranking | 49/391 | 93/390 | 69/381 | 90/348 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 79/380
Quintil: 2
Volatilidad: 5,45%
Ranking: 226/380
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0985399996
Fecha de constitución: 03/12/2013
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
