SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE I DIS USD
- % 202613,11%
- Ranking242/581
- Fecha30/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de proporcionar un crecimiento de capital e ingresos superiores al índice MSCI World (Net TR) después de deducir las comisiones, durante un período de tres a cinco años, mediante la inversión en acciones y valores relacionados con acciones de empresas de todo el mundo. El Subfondo se centra en sociedades que cuentan con determinadas características de 'valor' y/o 'calidad'. El valor se evalúa teniendo en cuenta indicadores como flujos de efectivo, dividendos y beneficios para identificar los valores que, a juicio del gestor, están infravalorados por el mercado. La calidad se evalúa teniendo en cuenta indicadores como la rentabilidad, la estabilidad y la solidez financiera de una sociedad.
Referencia:MSCI World (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 67,937260 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.319,43
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,91%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 13,11% | 7,00% | 26,63% | 18,12% |
| Categoría | 12,65% | 9,24% | 15,55% | 12,10% |
| Ranking | 242/581 | 383/580 | 24/561 | 73/549 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -1,13% | 5,66% | 19,15% | 57,19% |
| Categoría | 0,04% | 4,98% | 17,99% | 46,07% |
| Ranking | 499/586 | 325/584 | 265/581 | 111/557 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,94%
Ranking: 152/581
Quintil: 2
Volatilidad: 11,35%
Ranking: 272/581
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0996011911
Fecha de constitución: 11/12/2013
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
