INVESCO INDIA BOND A DIS ANNUAL GROSS EUR (HEDGED)
- % 2026-10,00%
- Ranking27/27
- Fecha06/08/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI INDIARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar ingresos y la revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en una asignación flexible de valores de deuda e instrumentos del mercado monetario indios (que pueden haber sido emitidos dentro o fuera de la India por empresas indias). El Asesor de Inversiones tratará de alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo en una combinación de los siguientes elementos: valores de deuda emitidos/garantizados por el Gobierno y autoridades locales/autoridades públicas de la India, valores de deuda de grado de inversión (calificados por agencias de calificación crediticia reconocidas internacionalmente) e inferiores a grado de inversión (incluidos valores de deuda sin calificación) emitidos/garantizados por empresas indias, y/o instrumentos del mercado monetario indios emitidos por empresas indias.
Referencia:CRISIL 91 Day Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 4,173200 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.291,48
Fecha: 06/08/2026
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI INDIA | ||||
| Fondo | -10,00% | -10,14% | -5,24% | -3,99% |
| Categoría | -5,90% | -15,26% | 5,62% | -2,28% |
| Ranking | 27/27 | 7/27 | 23/24 | 23/24 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI INDIA | ||||
| Fondo | 0,17% | 2,55% | -13,03% | -23,23% |
| Categoría | -3,21% | 1,38% | -8,85% | -14,96% |
| Ranking | 3/27 | 23/27 | 26/27 | 23/24 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,18%
Ranking: 26/27
Quintil: 5
Volatilidad: 12,54%
Ranking: 1/27
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0996662184
Fecha de constitución: 23/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
