BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I-AUD
- % 20268,90%
- Ranking9/2260
- Fecha30/07/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total a partir de inversiones en clases de activos de renta fija de mayor rendimiento mediante una selección de valores activa, asignación de activos y técnicas de preservación de capital teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos principalmente en valores de renta fija a tipos de interés fijos o flotantes, sénior o subordinados, emitidos por emisores soberanos o empresariales (incluidos Emisores de Mercados Emergentes). El Subfondo podrá invertir en valores de renta fija de cualquier calificación crediticia, en títulos de deuda sin calificación y en Títulos de Deuda de Empresas en Dificultades.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 94,811120 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 8,90% | 3,21% | 2,47% | 4,86% |
| Categoría | 1,32% | 0,80% | 1,49% | 2,45% |
| Ranking | 9/2260 | 594/2249 | 1343/2206 | 859/2150 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,10% | 0,25% | 13,72% | 22,13% |
| Categoría | -0,60% | 1,02% | 2,26% | 6,59% |
| Ranking | 237/2266 | 1461/2266 | 9/2253 | 136/2181 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 5/2262
Quintil: 1
Volatilidad: 8,03%
Ranking: 78/2262
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0997346472
Fecha de constitución: 14/01/2014
Divisa: AUD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 AUD
