BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I-AUD

• % 2026 10,97%
• Ranking 15/2925
• Fecha 25/08/2026

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total a partir de inversiones en clases de activos de renta fija de mayor rendimiento mediante una selección de valores activa, asignación de activos y técnicas de preservación de capital teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos principalmente en valores de renta fija a tipos de interés fijos o flotantes, sénior o subordinados, emitidos por emisores soberanos o empresariales (incluidos Emisores de Mercados Emergentes). El Subfondo podrá invertir en valores de renta fija de cualquier calificación crediticia, en títulos de deuda sin calificación y en Títulos de Deuda de Empresas en Dificultades.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,614120 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	10,97%	3,21%	2,47%	4,86%
Categoría	1,10%	0,63%	1,94%	2,76%
Ranking	15/2925	718/2732	1601/2534	1014/2389
Quintil	1	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,00%	0,84%	15,92%	28,48%
Categoría	-0,07%	0,43%	1,89%	7,82%
Ranking	267/3007	583/2981	11/2850	98/2475
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 10/2846

Quintil: 1

Volatilidad: 8,04%

Ranking: 76/2846

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0997346472

Fecha de constitución: 14/01/2014

Divisa: AUD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 AUD