AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND IE CAP

  • % 2025-0,21%
  • Ranking193/303
  • Fecha19/08/2025

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El nivel previsto de error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Subfondo. El Índice es un índice de rentabilidad total: los cupones pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice. El Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index ofrece exposición a deuda pública con grado de inversión y a tipo fijo emitida por países soberanos que forman parte de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea.

Referencia:Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 108,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros):221.978,37

Fecha: 19/08/2025

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,21%1,80%6,88%-18,09%
Categoría0,37%1,64%5,69%-13,33%
Ranking193/303128/29383/272129/241
Quintil4323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,11%-0,34%0,91%0,09%
Categoría-0,07%-0,13%1,39%1,55%
Ranking215/313229/308166/296130/252
Quintil4433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 174/311

Quintil: 3

Volatilidad: 4,40%

Ranking: 120/310

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1050469870

Fecha de constitución: 14/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD