MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KP USD
- % 20261,44%
- Ranking350/575
- Fecha12/03/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 192,275050 EUR
Patrimonio (miles de euros):434.315,99
Fecha: 12/03/2026
1 día: -0,47%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,44% | 2,18% | 17,59% | 11,15% |
| Categoría | 4,18% | 9,47% | 15,14% | 12,09% |
| Ranking | 350/575 | 528/585 | 141/571 | 293/559 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,91% | 2,14% | 4,23% | 27,35% |
| Categoría | -1,27% | 5,09% | 13,36% | 43,32% |
| Ranking | 85/575 | 352/575 | 507/575 | 435/554 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 546/586
Quintil: 5
Volatilidad: 12,35%
Ranking: 183/586
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1069837125
Fecha de constitución: 01/07/2014
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
